En este curso aprenderemos los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, conoceremos las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.
Objetivos del curso
Adquirir conocimientos de los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, aprender las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.
A quién va dirigido
Personal de los departamentos de contabilidad y finanzas, así como a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos sobre los estados contables relacionados con la tesorería, y en particular sobre la toma de decisiones vinculadas a los flujos de efectivo y liquidez.
1. La función financiera en la empresa
2. Aplicaciones de la liquidez
3. Orígenes de la liquidez
4. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
6. Elaboración de un presupuesto de tesorería
Nulo
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Programa del curso
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